在2023年“中考”即将尘埃落定之际,AI相关板块的波动会否给主动权益类_世界快讯
6月以来,许多重仓AI板块的“牛基”收益率犹如过山车:在快速拔高后,又遭遇了突如其来的回调,过程可谓“惊心动魄”。
基金的排名之争带来更多的硝烟与未知,引起了广泛关注。
(资料图)
基金年中排名战况胶着
今年以来,人工智能浪潮席卷全球,A股市场也不例外。以AI为代表的TMT板块涨幅显著,尽管有过阶段性较大波动,但6月初至6月20日期间,TMT板块再度涨势如虹,并带动相关基金业绩崛起。
Choice数据显示,今年以来,截至6月20日,主动权益类基金中,银华体育文化灵活配置混合收益率达到87.33%,一度登顶榜首。东吴移动互联混合、诺德新生活混合、东吴新趋势价值线混合紧随其后,收益率也均超80%。
上述排名靠前的“牛基”,或是与AI板块有关的主题基金,或是重仓相关领域的基金。以诺德新生活混合为例,季报显示,截至一季度末,该基金前十大重仓股为海光信息、金山办公、景嘉微、科大讯飞、拓尔思、恒生电子、同花顺、彩讯股份、软通动力、寒武纪。
不过,排名战瞬息万变。端午前后两个交易日(6月21日与6月26日),以AI为代表的TMT板块大幅回调,不少“牛基”迎来了“猝不及防”的一击。
截至6月26日,主动权益类基金的座次排名再度生变。尽管诺德新生活混合今年以来的收益率在不断回落,在上述两个交易日内,回调了9个百分点。但凭借相对较小的回落数值,目前该基金已升至首位,收益率为72.65%。
值得注意的是,暂时位居第一的诺德新生活混合与位居第二的东吴移动互联混合,收益率仅仅相差2个百分点左右,已进入“贴身肉搏”阶段。这意味着,后续AI板块若再度波动,谁能在兼顾上涨的同时,更好地控制回撤,或将对最终排名起到决定性作用。
AI板块能否继续强势
基金排名激战的同时,有关AI板块能否持续强势的疑惑也引起了市场的高度关注。近日,关于AI板块该继续加仓还是减仓的话题,吸引了千万人围观。
对于端午前后科技板块的下跌,嘉实基金认为,前期以算力、大模型为代表的人工智能细分赛道受到热炒,短期内积累了较大的涨幅,现今有所回调是正常的市场表现。
不过,从近期资金的表现来看,以AI为代表的TMT板块依然受到青睐。据天风证券测算,自6月以来,公募偏股型基金在计算机板块的仓位,已连续四周持续提升,AI相关领域吸引力较大。
外资机构也在借道ETF基金入场。Choice数据显示,6月以来,国泰CES芯片ETF、华夏中证动漫游戏ETF等ETF份额均有不同程度增加。近一个月内,机构调研次数最多的也是计算机软件行业的公司,共计调研超千次。
“拉长到两至三年维度,AI相关行业的投资才刚刚开始。”天治基金权益投资部总监许家涵表示,以AI为代表的TMT行业,正在经历或复制此前新能源和消费电子“0-1”的过程。
对于后续投资,南方人工智能混合基金经理罗安安认为,随着应用落地和渗透率的提升,人工智能会从主题投资阶段过渡到爆发成长阶段,可以看到逐步兑现的指标,比如用户点击率、访问数量、收入、订阅量等。但后续需关注真正能兑现高增长的标的。
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